Le compte-rendu financier (CRF)

L'année scolaire se terminant le 31 août, la clotûre du cahier ne peut se faire qu'à partir du 1er septembre. Avant cette date, certaines fonctionnalités ne sont pas accessibles sur Retkoop.

Un mandataire est responsable des comptes jusqu’à la fin de l’exercice comptable, soit jusqu’à ce que le CRF soit fait. Lorsqu’un mandataire quitte l’école il doit, même après le 31 aout, s’acquitter de ses responsabilités.

Opérations à réaliser pour clore le cahier de comptabilité :

1. Vérifier que toutes les opérations ont été saisies,
2. Pointer toutes les dernières opérations à l’aide du dernier relevé de compte. Les opérations qui ne sont pas encore passées en banque doivent restées « non pointées » et apparaîtront en rapprochement bancaire dans le cahier de l’année prochaine.
3. Si nécessaire, compléter l’arrêté de caisse et le tableau des subventions (onglets en bas à gauche dans votre cahier de compte)
4. Clôturer le cahier sur Retkoop en cliquant sur l'onglet correspondant (cadre violet en bas de la page cahier de comptabilité)
5. Compléter le compte-rendu d’activité (CRA) en ligne et le compte rendu financier

Quand tout cela est fait, ce que vous devez nous faire parvenir :

1. La page "quitus" signée par les vérificateurs (au moins 1 parent d'élève) - à éditer sur Retkoop et à remettre signée
2. Le dernier relevé de compte de l'année sur lequel le solde bancaire est en adéquation avec le solde comptable de votre bilan.
3. Si vous percevez une subvention : un justificatif de subvention ou la copie du relevé de compte indiquant le versement de celle-ci

Tous ces documents peuvent nous être transmis :

1. Directement sur Retkoop (idéal).
2. Par mail.
3. Par voie postale (beaucoup de papier).

Nous souhaitons vivement que tous les mandataires respectent la date indiquée et n'hésitent pas à nous contacter pour nous signaler leurs difficultés.

Nous vous rappelons que l'association départementale doit fournir à l'OCCE National la sommation des comptes-rendus de toutes les coopératives pour ainsi faire certifier l'ensemble des coopératives auprès du Commissaire aux Comptes. Le respect de ces consignes nous permettra de continuer à évoluer dans la clarté, la transparence et le respect de nos statuts.

Pour vous aider :

• un tutoriel vidéo
• un tutoriel en PdF

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